Issue | Front

Front Kajam Puskuri USD II Luottokori

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S22 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 7,0 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat laskennallista nimellisarvoa n. 1,11 % per yhtiö ensimmäisen yhdeksän luottovastuutapahtumaan aikana, minkä jälkeen laskennallisen nimellisarvo putoaa 6 % per yhtiö. Sijoitus on dollarimääräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1143852983
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 24.02.2015
Eräpäivä: 21.01.2020
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 10
Erääntymishinta: 91.11 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 91.11 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri USD II Luottokori
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s22
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
21.01.2016 7 %
23.01.2017 7 %
22.01.2018 7 %
21.01.2019 7 %
21.01.2020 7 %

Luottovastuutapahtumat

Yhtiö Ajankohta
Abengoa S.A. 12/2015
Norske Skog 04/2016
Portugal Telecom International Finance BV 06/2016
Grupo Isolux Corsan Finance BV 07/2016
Astaldi SpA 10/2018
Rallye SA 05/2019
Galapagos Holding SA 07/2019
Top Gun Realisations 61 Ltd. 08/2019
Pizzaexpress Financing 1 PLC 09/2020
Selecta Group B.V. 10/2020

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf